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5个月获利7.7亿元!A股“期神”秦安股份要“金盆洗手”?它都投了哪些品种?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-28  浏览次数:0
核心提示:继上周五上交所对秦安股份下发关于投资事项的监管工作函后,秦安股份再次发声,强调始终专注主营业务。随着
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  继上周五上交所对秦安股份下发关于投资事项的监管工作函后,秦安股份再次发声,强调始终专注主营业务。随着公告的发出,本周一,秦安股份股价强势涨停,当日收报11.26元。

  秦安股份在9月13晚间发布的关于投资期货相关事项的说明中表示,公司始终专注主业经营,期货投资收益是偶发性行为,不具有可持续性,公司后续将有序退出对大宗商品期货的操作,降低期货交易规模。

  与此同时,秦安股份还发布调整回购股份价格上限公告。鉴于近期公司股价波动,为切实推进回购股份事项顺利实施,保障投资者利益,秦安股份将股份回购计划中的回购价上限由此前的7元/股上调至10.8元/股。

  金属板块品种为主要标的,累计收益超7.6亿元

  公告显示,秦安股份目前期货投资品种主要包括铝、锌、铜、黄金等,作为汽车制造企业,上述主要投资品种与秦安股份生产经营所需原材料紧密相关,公司也长期跟踪相关价格走势。

  受疫情等因素影响,铝等大宗商品价格在2020年上半年出现大幅波动。秦安股份表示,该下跌幅度远远超过正常经济环境下的正常价格区间。基于对汽车行业长期发展、中国工业体系强劲韧性的信心,公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间,因此,在2020年4月份逐步建仓,进行铝等产品的期货投资。

  据期货日报记者了解,今年是秦安股份自2017年上市以来首次公开宣布参与期货投资,公司的经营管理人员无实际期货专业背景,进行期货投资主要依赖公司长期对铝等大宗商品价格跟踪形成的价格判断。

  今年3月初,沪铝期货价格显著下跌,随后向上反弹。2020年以来,秦安股份共发布了21次关于获得平仓收益或期货交易实施进展的公告,交易操作无一亏损,累计收益已经超过7.6亿元,是2019年全年利润的6倍多,相当于公司上市3年累计净利润的3倍有余,而在此期间,沪铝累计涨幅一度接近30%。

  对此,秦安股份表示,公司目前面临的风险敞口是投入的全部资金,若极端情况下发生穿仓,将给公司带来巨大损失,随着铝等价格逐步回归,公司投资期货的后续收益空间收窄,将有序退出期货投资。

  期货交易投入资金8.71亿元

  从资金投入的情况来看,秦安股份表示,开展期货投资交易,实际投入资金8.71亿元,其中,使用公司自有本金5亿元,占公司2020年半年度财务报告货币资金的42.44%,占净资产的18.66%,使用滚存收益3.71亿元。

  公告显示,截至2020年6月30日,秦安股份的货币资金余额11.78亿元,其中库存现金4.07万元,银行存款6.18亿元,其他货币资金5.60亿元。公司货币资金减除含期货保证金在内的受限资金额度后为7.19亿元,再减去可用于期货投资的1.21亿元额度后,可使用的剩余资金为5.98亿元。以2019年度经营活动现金流出量计,公司经营活动所需货币资金约为5.30亿元,小于目前非受限资金情况。

  秦安股份表示,将确保资金投入期货交易不影响公司正常生产经营。

  具体到期货投资的操作过程,秦安股份表示,公司成立期货投资小组,小组成员包括总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳等,在董事会授权范围内,由期货管理小组和总经理办公会研究决定投资与公司生产经营相关或价格阶段性异常的铝、铜、锌及黄金等品种,由期货小组根据价格走势判断是否进行建仓或结算。

  为了控制投资风险,秦安股份此前制定的《期货交易管理制度》中,规定期货亏损达到董事会授权本金额度5亿元的15%时进行平仓止损,同时,还建立具体措施进行风险控制。对此,秦安股份表示,在目前的情况下,公司的最大风险敞口为9亿元,但如果相关期货品种出现大幅波动,不排除无法及时平仓、风控失效的可能,公司可能将承担超额亏损。

  期货投资金额超过套保需求

  值得一提的是,对于目前的期货投资金额,秦安股份坦言,已远超原材料所需金额及相应套期保值需求。据期货日报记者了解,与8.71亿元的期货投资本金相比,秦安股份2019年对铝的采购量为7312.5吨,采购金额为1.03亿元。

  事实上,由于秦安股份在期货投资上频频获利,市场对其愈发关注,有市场人士认为,其期货投资行为是“不务正业”。

  对此,秦安股份相关负责人向期货日报记者表示,通过期货交易等合理手段,在原材料价格明显偏低时锁定原材料成本,是管理生产经营成本的正常路径。“由于公司在生产经营中对铝的需求量较大,因此对铝价也有长期关注。我们在前几年就和期货公司建立了联系,了解期货套保。”

  得益于期货投资,秦安股份在2020年上半年实现净利润 2.51 亿元,同比扭亏为盈,同比增速为541%。在半年报中,秦安股份也表示,近年来,中国汽车市场持续下行,特别是突如其来的新冠肺炎疫情,对国内经济和相关产业发展带来了巨大的冲击和挑战,给公司生产经营带来了重大不利影响。面对诸多困难和不确定性,公司管理层在夯实主业确保稳健经营的基础上主动作为,利用闲置自有资金进行理财和期货投资,增加了公司收益,有利于对冲原材料价格上涨风险,进一步改善了公司财务状况,提高了公司抗风险能力。

(文章来源:期货日报)

 
 
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